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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
COMPLEXE AQUATIQUE DES DEUX MERS	452895816				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2017
EBITDA	1513404	1570379	1641024	1544690	1669085
VALEUR AJOUTE	520303	-166596	293498	609193	446095
EBE (exédent brut d'exploitation)	251926	-250478	85433	322229	179288
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	150405	-391084	-70416	127040	-19649
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-452106	-263668	-501928	-394811	-120071
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,197	-0,3586	0,0751	0,2457	0,1407
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-0,0062	0,5009	0,3352	0,3773	0,3378
Marge d'exploitation	-0,086	-0,0189	-0,001	-0,031	-0,0199
Marge nette	-0,086	-0,0189	-0,001	-0,031	-0,0199
Rentabilité économique	0,0862	-0,0735	0,0236	0,0802	0,0369
Rentabilité financière	-0,7263	-0,1064	-0,0455	-0,1693	-0,0873
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4672	0,5463	0,5137	0,443	0,4885
Part des charges salariales	0,278	0,2034	0,2355	0,2914	0,2533
Part des amortissements et crédits-$bails	0,214	0,221	0,213	0,2222	0,2177
Part d'autres charges	0,0408	0,0294	0,0378	0,0434	0,0405
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-129,0536	-137,7824	-161,1225	-109,8746	-34,4042
Rotation des stocks	2,0476	3,1623	2,6671	1,3151	2,5762
Durée du crédit client	10,3231	15,547	18,7741	5,7591	14,8228
Durée du crédit fournisseur	197,1358	142,5898	284,8503	211,3201	91,8499
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,966	0,9153	0,8793	0,8573	0,8009
Capacité de remboursement	18,7657	-7,9795	-45,1577	27,1156	-197,8214
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,197	-0,3586	0,0751	0,2457	0,1407
Taux de valeur ajoutée	18,7657	-7,9795	-45,1577	27,1156	-197,8214
Taux d'exportation	1	1	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,3737	4,8428	3,2762	3,0881	3,7147
					
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