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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TIKAYAN	452506736					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1595572	899555	1338172	1522971	1150422	16013003
VALEUR AJOUTE	483247	-17197	-321840	-12897	436842	8556459
EBE (exédent brut d'exploitation)	-261115	-654621	-1048323	-704605	-220092	5505986
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	966599	249410,6	1161862	68684	455621	3649089
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8063795	6850234	3216027	2330542	1780300	-4332079
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2529	-1,5529	-2,0401	-1,5992	-0,2706	0,35
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						0,4312
Marge d'exploitation	0,2491	-0,4486	-0,4827	0,7635	0,0931	0,204
Marge nette	0,2491	-0,4486	-0,4827	0,7635	0,0931	0,204
Rentabilité économique	-0,018	-0,0498	-0,1119	-0,0839	-0,028	0,1489
Rentabilité financière	0,1745	0,0894	0,313	0,2429	0,226	0,1276
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4119	0,4035	0,528	0,3844	0,3525	0,5604
Part des charges salariales	0,5543	0,5759	0,45	0,5787	0,6067	0,2191
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0177	0,0103	0,013	0,0277	0,0302	0,1941
Part d'autres charges	0,016	0,0103	0,009	0,0092	0,0106	0,0264
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2850,8189	5931,4873	2284,3946	1930,6403	799,0005	-100,512
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	1,7171
Durée du crédit client	942,72	2030,0947	1823,8807	1999,6961	782,6955	2,74
Durée du crédit fournisseur	29,1921	24,6364	70,8068	99,3753	97,1691	74,4865
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4665	0,5132	0,3776	0,5234	0,6142	0,7117
Capacité de remboursement	7,0134	27,051	3,0434	64,0211	10,5928	7,211
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2529	-1,5529	-2,0401	-1,5992	-0,2706	0,35
Taux de valeur ajoutée	7,0134	27,051	3,0434	64,0211	10,5928	7,211
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,0377	14,793	12,1457	14,078	7,6253	2,6686
						
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