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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LHOTELLIER EAU	452578941					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10419821	11742061	9959632	7328642	6715558	4706352
VALEUR AJOUTE	1949910	1335577	2174939	1724160	1313652	835985
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1369907	-1724896	-120862	185839	154555	-87192
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1423993	-727761	-124459	183341	151149	-100492
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	679213	-428389	209322	317643	285545	358785
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1344	-0,1597	-0,0123	0,0254	0,0214	-0,017
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	-INF	-INF	0	0	
Marge d'exploitation	-0,1437	-0,1284	-0,0263	0,0098	0,0085	-0,0244
Marge nette	-0,1437	-0,1284	-0,0263	0,0098	0,0085	-0,0244
Rentabilité économique	-0,8724	-4,525	-0,1647	0,242	0,2394	-0,1846
Rentabilité financière	0,8298	1,4508	-2,1104	0,0158	0,1625	-0,4461
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	168750,25	212751,3043	228314,125	289447,92	269535,1579
Valeur ajoutée par employé	0	20868,3906	47281,2826	53880	52546,08	43999,2105
Charges salariales par employé	0	46542,625	48420,7391	46286,7813	44949,32	47360,7368
Salaires et traitements par employé	0	36408,5469	36135,6304	33160,9063	32543,96	34161,9474
Résultat courant avant impôts par employé	0	36408,5469	36135,6304	33160,9063	32543,96	34161,9474
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6934	0,7249	0,745	0,7692	0,8063	0,7824
Part des charges salariales	0,2716	0,2269	0,218	0,2041	0,1689	0,1863
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0252	0,0183	0,0218	0,0176	0,0141	0,0168
Part d'autres charges	0,0098	0,0299	0,0152	0,0091	0,0108	0,0145
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	24,3275	-14,4779	7,8069	15,869	14,4031	25,5716
Rotation des stocks	9,7954	4,9004	6,2874	6,0846	2,9166	1,4962
Durée du crédit client	161,0523	172,7322	176,3818	165,4821	99,2025	117,2128
Durée du crédit fournisseur	97,3963	88,1111	100,6065	96,8761	64,6593	86,6251
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,0043	1,704	0,8351	0,51	0,4263	0,3433
Capacité de remboursement	-2,2102	-0,8925	-4,9236	2,1357	1,8207	-1,6135
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1344	-0,1597	-0,0123	0,0254	0,0214	-0,017
Taux de valeur ajoutée	-2,2102	-0,8925	-4,9236	2,1357	1,8207	-1,6135
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0574	0,0558	0,0666	0,0696	0,0386	0,0312
						
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