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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALIO-TP	452493182					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7650457	8249812	6456023	5513769	4639913	4706163
VALEUR AJOUTE	1394050	1720215	1624860	1542162	1513538	1305802
EBE (exédent brut d'exploitation)	-227763	397804	438291	349128	304983	190059
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-231426,8	304314,4	297093,6	257851,8	228063,8	177570,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-199313	412220	631553	177262	572152	530594
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,03	0,0483	0,0687	0,0638	0,0663	0,0406
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-0,5556			
Marge d'exploitation	-0,0956	0,0357	0,0616	0,0348	0,0329	0,0079
Marge nette	-0,0956	0,0357	0,0616	0,0348	0,0329	0,0079
Rentabilité économique	-0,272	0,3317	0,3794	0,3891	0,3619	0,2606
Rentabilité financière	-2,8425	0,1773	0,2539	0,1724	0,1345	0,0791
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7426	0,8211	0,7872	0,7416	0,6926	0,7284
Part des charges salariales	0,1901	0,1609	0,1874	0,2174	0,2611	0,2317
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0178	0,0122	0,0158	0,0222	0,0319	0,0307
Part d'autres charges	0,0495	0,0057	0,0096	0,0188	0,0144	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,5713	18,2623	36,1156	11,8266	45,3946	41,3539
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	86,0307	65,8251	132,3474	58,326	121,1953	87,0437
Durée du crédit fournisseur	89,7339	43,3061	60,0819	41,3308	57,7569	54,872
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7149	0,0184	0,0749	0,0002	0,0002	0,0003
Capacité de remboursement	-2,5865	0,0725	0,2913	0,0006	0,0009	0,0011
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,03	0,0483	0,0687	0,0638	0,0663	0,0406
Taux de valeur ajoutée	-2,5865	0,0725	0,2913	0,0006	0,0009	0,0011
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0763	0,0147	0,0205	0,0154	0,0166	0,0199
						
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