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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOMMER NEEDLEPUNCH	452381684					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	26341123	18513955	41580119	46537297	43851754	42838694
VALEUR AJOUTE	6269115	4261214	12537900	11886713	11950224	13253054
EBE (exédent brut d'exploitation)	716185	-1839451	4488011	4065923	4012091	6104952
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	294385,4	-1687404,2	3518449,8	3441617,8	3563122,8	4387498,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3665536	6618412	6581769	6078594	4360511	3780404
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0302	-0,1032	0,1068	0,0898	0,0931	0,1434
Exportation	0	8233125	22085899	25287333	24026855	23028544
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,553	0,56	0,3818	0,3137	0,3224	0,1552
Marge d'exploitation	-0,025	-0,1386	0,0664	0,0482	0,0475	0,1047
Marge nette	-0,025	-0,1386	0,0664	0,0482	0,0475	0,1047
Rentabilité économique	0,0406	-0,1027	0,2476	0,2797	0,2718	0,4189
Rentabilité financière	-0,0341	-0,2714	0,1372	0,1293	0,1455	0,2657
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	194456,0164	136096,4809	291883,9028	330552,3504	321741,9328	351789,1488
Valeur ajoutée par employé	51386,1885	32528,3511	87068,75	86764,3285	89180,7761	109529,3719
Charges salariales par employé	43707,8115	43225,4046	50741,5486	52021,6861	53705,9254	52804,3884
Salaires et traitements par employé	34366,5492	34040,6718	36594,1736	37727,7445	38617,0597	37443,1983
Résultat courant avant impôts par employé	34366,5492	34040,6718	36594,1736	37727,7445	38617,0597	37443,1983
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6928	0,5738	0,7325	0,7733	0,7548	0,7699
Part des charges salariales	0,198	0,2698	0,1884	0,1607	0,1722	0,1651
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0752	0,1011	0,0492	0,043	0,0432	0,0399
Part d'autres charges	0,0339	0,0553	0,0299	0,0231	0,0298	0,0251
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-56,3961	135,4966	57,1561	48,9931	36,9163	32,4163
Rotation des stocks	0	65,5778	53,9518	63,5612	52,3387	52,5923
Durée du crédit client	0	14,8668	5,5567	9,5957	8,3874	8,2545
Durée du crédit fournisseur	31,3952	28,0132	42,003	37,6183	32,1958	41,2204
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4365	0,4225	0,2713	0,1534	0,2126	0,2662
Capacité de remboursement	26,1874	-4,486	1,398	0,6479	0,8806	0,8841
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0302	-0,1032	0,1068	0,0898	0,0931	0,1434
Taux de valeur ajoutée	26,1874	-4,486	1,398	0,6479	0,8806	0,8841
Taux d'exportation	0	0,4618	0,5255	0,5584	0,5573	0,541
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,5307	0,2729	0,2057	0,2405	0,2677
						
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