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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP OCEAN	452223274					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	731651	498687	74160	601305	0	652796
VALEUR AJOUTE	296142	194048	-71641	290511	-2411	318686
EBE (exédent brut d'exploitation)	134399	26013	-170492	7568	-2411	13490
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	121834,2	10883	-179360,6	-5104	5014	6695,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-6880	3042	31569	17446	799739	31716
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2221	0,0559	-2,3891	0,0126	-INF	0,0209
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7218	0,7044	0,1987	0,716		0,7226
Marge d'exploitation	0,1103	-0,0533	-2,465	-0,0645	-INF	-0,0818
Marge nette	0,1103	-0,0533	-2,465	-0,0645	-INF	-0,0818
Rentabilité économique	0,1547	0,03	-0,2298	0,0189	-0,0027	0,0279
Rentabilité financière	-0,1628	0,0895	0,3055	0,186	0,0072	0,4628
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-401,8333	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4656	0,519	0,572	0,4812	1	0,4654
Part des charges salariales	0,4184	0,3702	0,2515	0,4148	0	0,4171
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1002	0,092	0,0296	0,0751	0	0,0958
Part d'autres charges	0,0159	0,0188	0,1469	0,029	0	0,0217
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,1493	2,3869	161,4703	10,6416	0	17,9052
Rotation des stocks	36,5327	28,8526	50,8107	27,8505	0	34,68
Durée du crédit client	0,4081	0,5748	10,268	0		0,5034
Durée du crédit fournisseur	29,7383	28,5863	104,7713	37,3867	179,1442	24,764
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,4006	1,4753	1,51	1,655	0,3438	1,2522
Capacité de remboursement	9,9893	117,3589	-6,2467	-130,1144	62,2417	90,4251
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2221	0,0559	-2,3891	0,0126	-INF	0,0209
Taux de valeur ajoutée	9,9893	117,3589	-6,2467	-130,1144	62,2417	90,4251
Taux d'exportation	0	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,2485	1,6419	8,5144	0,6151	0	0,711
						
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