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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALYSTHE	452238991					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5201221	5059121	4553328	4645328	4449901	4302735
VALEUR AJOUTE	554599	548978	417214	461929	437029	388976
EBE (exédent brut d'exploitation)	162769	189682	70411	106675	111288	49847
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	113925	163734	74706	133027	111702	57249
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	12677	-33074	134182	56006	17870	54454
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0315	0,0376	0,0155	0,0231	0,0251	0,0117
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2009	0,1986	0,1782	0,1855	0,1808	0,1908
Marge d'exploitation	0,0307	0,0343	0,0108	0,0197	0,0231	0,0158
Marge nette	0,0307	0,0343	0,0108	0,0197	0,0231	0,0158
Rentabilité économique	0,3883	0,4199	0,1733	0,2266	0,3511	0,1663
Rentabilité financière	0,4094	0,4065	0,179	0,3686	0,3372	0,2808
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9153	0,9196	0,9143	0,9135	0,9184	0,9137
Part des charges salariales	0,0703	0,0652	0,0692	0,0708	0,0689	0,072
Part des amortissements et crédits-$bails	0,006	0,0064	0,0078	0,0075	0,0046	0,0054
Part d'autres charges	0,0083	0,0088	0,0087	0,0082	0,0081	0,0088
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0,8949	-2,3942	10,7988	4,4225	1,4724	4,6669
Rotation des stocks	12,4528	10,4846	14,0874	13,513	12,6051	13,4583
Durée du crédit client	2,7847	2,6361	5,1	4,0969	4,8631	2,9399
Durée du crédit fournisseur	15,1067	12,7356	12,3804	17,3058	16,6945	13,5916
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1877	0,2498	0,3973	0,3234	0,0429	0,0674
Capacité de remboursement	0,6907	0,6891	2,1612	1,1445	0,1216	0,3528
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0315	0,0376	0,0155	0,0231	0,0251	0,0117
Taux de valeur ajoutée	0,6907	0,6891	2,1612	1,1445	0,1216	0,3528
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0355	0,0355	0,0459	0,0507	0,0173	0,018
						
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