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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAPELLA MEDIA	452092265				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	825342	867050	1104867	1440406	1451833
VALEUR AJOUTE	202973	225634	258741	285812	289770
EBE (exédent brut d'exploitation)	7461	36112	69924	96358	99656
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6431	30718	57690	76695	76909
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-158642	-168445	-108793	-196742	-269046
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,009	0,0416	0,0633	0,0669	0,0686
Exportation	0	0	3000	1914	9308
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1992	0,231	0,1738	0,168	0,2099
Marge d'exploitation	0,0077	0,041	0,0633	0,0662	0,0677
Marge nette	0,0077	0,041	0,0633	0,0662	0,0677
Rentabilité économique	0,0191	0,0865	0,1695	0,2799	0,323
Rentabilité financière	0,0152	0,0806	0,1541	0,2454	0,2886
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,76	0,7714	0,8176	0,8581	0,8584
Part des charges salariales	0,2202	0,2137	0,1715	0,1324	0,1332
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0014	0,0006	0	0,0011	0,0011
Part d'autres charges	0,0185	0,0143	0,011	0,0085	0,0073
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-70,1451	-70,9047	-35,9405	-49,8703	-67,6433
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	36,6768	20,8683	68,2355	41,4802	31,2099
Durée du crédit fournisseur	44,2857	32,7662	61,48	39,7693	50,6495
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1036	0,1034	0,0926	0,1092	0,1528
Capacité de remboursement	6,2898	1,4058	0,6618	0,4902	0,613
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,009	0,0416	0,0633	0,0669	0,0686
Taux de valeur ajoutée	6,2898	1,4058	0,6618	0,4902	0,613
Taux d'exportation	0	0	0,0027	0,0013	0,0064
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0028	0,004	0,0006	0,0009	0,0015
					
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