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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATHAY CAPITAL	451684823					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	36831	39230	37090	1587	411019	500423
VALEUR AJOUTE	32580	31540	25467	-8267	314892	417764
EBE (exédent brut d'exploitation)	32148	31540	24550	-25837	-10077	28861
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	41848	40258	34951	-12512	373989	32551
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	302385	540632	536500	518651	258028	85865
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,9112	0,8546	0,6619	-INF	-0,0247	0,0581
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,9526	0,8554	0,6456	-INF	-0,0192	0,0638
Marge nette	0,9526	0,8554	0,6456	-INF	-0,0192	0,0638
Rentabilité économique	0,0129	0,0129	0,0104	-0,0111	-0,0049	0,0254
Rentabilité financière	0,0205	0,0341	0,0146	0,1072	0,4496	0,0313
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8378	0,7003	0,8843	0,3095	0,2223	0,1692
Part des charges salariales	0	0	0	0,5892	0,7431	0,8146
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,0456	0,024	0,0017	0,0011
Part d'autres charges	0	0	0	0,0774	0,033	0,0151
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3128,3276	5346,8455	5279,6576	0	230,8452	63,0519
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	365		0,3683	166,2525
Durée du crédit fournisseur	635,1351	778,2721	297,7552	173,5152	337,5705	64,3522
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0,0077
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0,2686
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,9112	0,8546	0,6619	-INF	-0,0247	0,0581
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0,2686
Taux d'exportation	0	0	0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	44,2811	42,3922	42,7061	0	1,5304	1,9592
						
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