https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TRAVEL 451473649 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 EBITDA 1201240 1228105 1057201 1081559 VALEUR AJOUTE 407445 472726 343202 357183 EBE (exédent brut d'exploitation) 286043 401144 251727 231921 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 244167 333889 192856 183690 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 87448 -254472 -23412 173145 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,2443 0,327 0,2381 0,2162 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,2953 0,3444 0,1879 0,2418 Marge d'exploitation 0,1098 0,1501 0,0983 0,0876 Marge nette 0,1098 0,1501 0,0983 0,0876 Rentabilité économique 0,135 0,1917 0,1145 0,1109 Rentabilité financière 0,153 0,2434 0,1241 0,1469 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,7384 0,7224 0,749 0,7247 Part des charges salariales 0,0673 0,0339 0,0393 0,0685 Part des amortissements et crédits-$bails 0,1484 0,1475 0,155 0,1485 Part d'autres charges 0,0458 0,0962 0,0566 0,0584 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 27,2571 -75,7082 -8,0831 58,9059 Rotation des stocks 162,0877 161,3769 128,6574 292,7682 Durée du crédit client 7,9648 1,231 0,574 0,8463 Durée du crédit fournisseur 171,6726 188,1706 229,3816 187,7442 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,7324 0,7705 0,8348 0,8479 Capacité de remboursement 6,3567 4,8296 9,5171 9,6558 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,2443 0,327 0,2381 0,2162 Taux de valeur ajoutée 6,3567 4,8296 9,5171 9,6558 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 1,8413 1,6304 1,9104 2,0023 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991