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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TETHYS SAS	451456552					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4150937	3652393	3841752	4004556	0	2984863
VALEUR AJOUTE	1830024	1598184	2186816	2284501	0	1734651
EBE (exédent brut d'exploitation)	737917	453616	1030760	1089620	0	115027
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	767431,8	704562	654816	1035798,2	0	380316
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1717512	1626001	1729204	944922	1148703	1297193
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,209	0,1336	0,2916	0,2868		0,0368
Exportation	315037	327916	223931	93432	0	104200
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1754	0,1549	0,242	0,2504		0,0096
Marge nette	0,1754	0,1549	0,242	0,2504		0,0096
Rentabilité économique	0,2097	0,1039	0,2419	0,2756	0	0,039
Rentabilité financière	0,2483	0,2738	0,1481	0,2116	0	0,1153
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	199941,4737	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	120236,8947	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	59387,0526	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	42368,1579	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	42368,1579	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6332	0,5867	0,4964	0,5614		0,4162
Part des charges salariales	0,3011	0,3448	0,3657	0,3699	0	0,5264
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0214	0,023	0,0507	0,0311		0,0337
Part d'autres charges	0,0442	0,0455	0,0872	0,0376	0	0,0237
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	177,5718	174,7791	178,5323	90,7888	0	151,4625
Rotation des stocks	205,5445	134,803	140,1098	110,7396	0	100,4786
Durée du crédit client	127,5281	88,4784	152,731	79,5436	0	84,2513
Durée du crédit fournisseur	99,3714	79,052	87,063	80,3642	0	80,3645
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2562	0,3499	0,047	0,0668	0,0785	0,1195
Capacité de remboursement	1,1749	2,1682	0,3061	0,2549	0	0,9271
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,209	0,1336	0,2916	0,2868		0,0368
Taux de valeur ajoutée	1,1749	2,1682	0,3061	0,2549	0	0,9271
Taux d'exportation	0,0892	0,0966	0,0633	0,0246		0,0333
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2798	0,2959	0,3031	0,299	0	0,4019
						
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