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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS AILE	451427637					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9951734	14431785	19035569	20702809	18971421	17390022
VALEUR AJOUTE	4166230	2725085	9871258	9766029	9201297	8496744
EBE (exédent brut d'exploitation)	3979283	1350944	2242082	1156628	1482526	1488090
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3640194	673273	6047019	-3373005,2	3742586,4	3006220,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8311415	18140260	17322002	16511759	21577178	11348162
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4652	0,1379	0,1635	0,0835	0,1185	0,127
Exportation	0	0	0	163278	326557	489836
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0922	-0,0888	-0,09	-0,037	-0,1002	0,0441
Marge nette	0,0922	-0,0888	-0,09	-0,037	-0,1002	0,0441
Rentabilité économique	0,1892	0,0381	0,0351	0,0184	0,0193	0,0191
Rentabilité financière	1,3383	-5,3935	0,0374	-0,417	0,0367	0,0044
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	152227,8681	122657,7451	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	107319	90208,7941	0
Charges salariales par employé	0	0	0	88793,2967	70503,7549	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	62124,8571	49184,1078	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	62124,8571	49184,1078	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4788	0,462	0,1967	0,1976	0,1672	0,1937
Part des charges salariales	0,0247	0,0764	0,3667	0,3906	0,3634	0,3965
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3791	0,295	0,3978	0,3282	0,3351	0,367
Part d'autres charges	0,1174	0,1667	0,0388	0,0836	0,1343	0,0428
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	354,6716	676,0574	461,1305	435,0615	629,4951	353,6385
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	48,2687	52,0907	3,1942	54,7609	75,2338	55,722
Durée du crédit fournisseur	86,3611	39,981	8,4308	41,7016	48,4129	45,2082
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,5382	0,8921	0,6166	0,7819	0,7472	0,7594
Capacité de remboursement	8,8867	47,0144	6,5094	-14,5787	15,3472	19,6455
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4652	0,1379	0,1635	0,0835	0,1185	0,127
Taux de valeur ajoutée	8,8867	47,0144	6,5094	-14,5787	15,3472	19,6455
Taux d'exportation	0	1	0	0,0118	0,0261	0,0418
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4773	1,79	2,9729	3,2206	3,8306	4,0016
						
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