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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REALISATIONS APPLICATIONS HEADSTRONG	451355515					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1601000	1079008	1279264	1466964	1391148	1238183
VALEUR AJOUTE	332615	221562	262906	374504	274537	228102
EBE (exédent brut d'exploitation)	193534	95234	128223	233913	107822	42757
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	150681	67898	106362	182612	92442	32992
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	288308	269464	171215	201529	209058	165168
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1212	0,0882	0,1007	0,1602	0,0776	0,0347
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2015	0,3133	0,3641	0,4012	0,292	0,1485
Marge d'exploitation	0,1092	0,0723	0,0917	0,1528	0,0698	0,0189
Marge nette	0,1092	0,0723	0,0917	0,1528	0,0698	0,0189
Rentabilité économique	0,4547	0,1664	0,2262	0,3103	0,1602	0,0726
Rentabilité financière	0,4893	0,1687	0,1525	0,2809	0,1293	0,0576
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8876	0,8555	0,871	0,8775	0,8621	0,8257
Part des charges salariales	0,0913	0,1147	0,105	0,1026	0,119	0,1431
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0167	0,0123	0,0093	0,0091	0,0096
Part d'autres charges	0,0211	0,0131	0,0117	0,0107	0,0099	0,0217
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	65,901	91,0721	49,0985	50,3887	54,9367	48,9589
Rotation des stocks	27,4782	35,3453	30,5576	28,7704	15,3218	15,0106
Durée du crédit client	81,4285	65,2925	46,7697	56,4944	69,6647	64,8122
Durée du crédit fournisseur	52,395	27,3961	28,0364	43,0026	40,9358	40,6961
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3472	0,0503	0,0461	0,1667	0,2246	0,1775
Capacité de remboursement	0,9808	0,4239	0,2459	0,6882	1,6346	3,1685
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1212	0,0882	0,1007	0,1602	0,0776	0,0347
Taux de valeur ajoutée	0,9808	0,4239	0,2459	0,6882	1,6346	3,1685
Taux d'exportation	1	1	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0656	0,1038	0,0715	0,0535	0,0495	0,0628
						
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