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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERQUAL	451299598					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	27862073	30653408	32342721	31695996	32029799	31670348
VALEUR AJOUTE	11664876	15030117	12421514	12714658	13804215	13955633
EBE (exédent brut d'exploitation)	1530271	4375080	2083267	3457163	5025419	5756221
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1141844	3759365	1253030	1809758	2252150	3105334
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3026115	-2106007	-2002396	-3460315	-3690924	-7492017
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0605	0,1564	0,0729	0,1183	0,1698	0,191
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-1,6301	-1,1984	-2,5607	-INF	0,7965	-0,521
Marge d'exploitation	-0,0998	0,0085	-0,0482	0,0254	0,0885	0,12
Marge nette	-0,0998	0,0085	-0,0482	0,0254	0,0885	0,12
Rentabilité économique	0,1811	0,4098	0,1995	0,2857	0,4435	0,5147
Rentabilité financière	-0,1694	0,0591	-0,063	0,0895	0,1275	0,1783
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	261859,8053	269108,8393
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	122161,1947	124603,8661
Charges salariales par employé	0	0	0	0	74141,2212	69818,8304
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	49030,6903	45758,9464
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	49030,6903	45758,9464
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,488	0,4834	0,5657	0,5877	0,5959	0,6076
Part des charges salariales	0,323	0,3346	0,2956	0,2865	0,2849	0,2788
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0802	0,0696	0,0475	0,0364	0,0228	0,0215
Part d'autres charges	0,1088	0,1123	0,0912	0,0894	0,0965	0,0921
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-43,6988	-27,4748	-25,5855	-43,2128	-45,5282	-90,7289
Rotation des stocks	0	0,3229	0,375	0,4077	0,4621	0,574
Durée du crédit client	84,5843	106,7093	85,9442	89,181	85,8989	78,0288
Durée du crédit fournisseur	197,402	204,0271	154,8588	167,1033	168,8921	213,3316
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0034	0,0029	0,0028	0,0024	0,0025	0,0288
Capacité de remboursement	0,0252	0,0082	0,023	0,0159	0,0126	0,1036
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0605	0,1564	0,0729	0,1183	0,1698	0,191
Taux de valeur ajoutée	0,0252	0,0082	0,023	0,0159	0,0126	0,1036
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2455	0,2612	0,2803	0,2438	0,1422	0,1204
						
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