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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES	451121453					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8320072	2319287	2206623	2034980	2121415	1052427
VALEUR AJOUTE	3646013	1188512	710213	866267	719037	356543
EBE (exédent brut d'exploitation)	1986746	350481	22752	242386	121251	-291281
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1527372,2	322592	117265	203246	115265	-258841
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1830248	629192	804508	361680	619827	371948
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2428	0,1345	0,0136	0,0978	0,0781	-0,2846
Exportation	0	442492	25979	295504	16433	78109
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1,7196	0,9788	0,6671	0,1418	-0,3327	-0,1043
Marge d'exploitation	0,2434	0,1352	0,0099	0,0934	0,1254	-0,3617
Marge nette	0,2434	0,1352	0,0099	0,0934	0,1254	-0,3617
Rentabilité économique	0,6698	0,3032	0,0223	0,2327	0,1401	-0,6835
Rentabilité financière	0,6926	0,3888	0,1988	0,3249	0,3595	-0,9948
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	215301,4211	186093,3571	139217,3333	0	172521,5556	0
Valeur ajoutée par employé	95947,7105	84893,7143	59184,4167	0	79893	0
Charges salariales par employé	42590,1842	59217,8571	57499,6667	0	65295,4444	0
Salaires et traitements par employé	31345,6579	43811,1429	42068,9167	0	47537,5556	0
Résultat courant avant impôts par employé	31345,6579	43811,1429	42068,9167	0	47537,5556	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,73	0,5539	0,6688	0,6431	0,6764	0,468
Part des charges salariales	0,2558	0,4217	0,3151	0,337	0,305	0,4498
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0064	0,0156	0,0117	0,0109	0,0134	0,0191
Part d'autres charges	0,0078	0,0088	0,0045	0,009	0,0053	0,063
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	81,653	88,149	175,7716	53,2416	145,706	132,6431
Rotation des stocks	19,2169	55,304	155,1978	38,4042	185,2743	63,563
Durée du crédit client	112,888	75,882	102,0909	25,7924	151,479	73,4777
Durée du crédit fournisseur	81,6575	35,8331	75,1322	19,837	95,9842	49,5144
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2525	0,2702	0,428	0,4313	0,3874	0,2034
Capacité de remboursement	0,4904	0,9684	3,7212	2,2107	2,9083	-0,3349
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2428	0,1345	0,0136	0,0978	0,0781	-0,2846
Taux de valeur ajoutée	0,4904	0,9684	3,7212	2,2107	2,9083	-0,3349
Taux d'exportation	0	0,1698	0,0156	0,1192	0,0106	0,0763
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0514	0,0385	0,0639	0,0283	0,0544	0,0513
						
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