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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PROFILCLO	451049589					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1639046	1332536	1605175	1429630	1407857	1165223
VALEUR AJOUTE	407968	172408	300682	389925	147287	283075
EBE (exédent brut d'exploitation)	183791	-40204	66239	154511	-100313	42108
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	175236	-45410	53188	152750	-110974	195426
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1372292	405619	496315	792679	711895	670560
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1128	-0,033	0,0449	0,1089	-0,0769	0,0363
Exportation	0	12060	0	0	0	4006
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,105	0,0513	0,0397	0,0287	-0,0014	0,0328
Marge nette	0,105	0,0513	0,0397	0,0287	-0,0014	0,0328
Rentabilité économique	0,1296	-0,0525	0,1452	0,3987	-0,2892	0,1199
Rentabilité financière	0,2547	0,1148	0,1514	0,1061	-0,0199	0,8485
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	271607,6667	152187,25	210981,4286	177385,125	186461,4286	165800,5714
Valeur ajoutée par employé	67994,6667	21551	42954,5714	48740,625	21041	40439,2857
Charges salariales par employé	34845,8333	24980,625	31125,8571	27978,5	31322,2857	30850,5714
Salaires et traitements par employé	25129,5	18346,25	23619	20863,25	23346,8571	22807,4286
Résultat courant avant impôts par employé	25129,5	18346,25	23619	20863,25	23346,8571	22807,4286
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8322	0,8228	0,7605	0,741	0,8215	0,7785
Part des charges salariales	0,1424	0,1573	0,1409	0,1612	0,1555	0,1916
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0073	0,0088	0,0037	0,0038	0,0028	0,0024
Part d'autres charges	0,0181	0,0111	0,0949	0,0941	0,0202	0,0275
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	307,3591	121,6026	122,6614	203,8839	199,0773	210,8854
Rotation des stocks	106,0122	122,5255	130,0756	167,9691	207,7498	307,8669
Durée du crédit client	60,8484	68,0952	65,9645	85,4585	89,7537	82,4224
Durée du crédit fournisseur	61,2077	79,3646	88,0589	67,4132	128,3966	317,616
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,518	0,3348	0,0113	0,0126	0,0139	0,0063
Capacité de remboursement	4,1909	-5,646	0,097	0,0319	-0,0435	0,0113
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1128	-0,033	0,0449	0,1089	-0,0769	0,0363
Taux de valeur ajoutée	4,1909	-5,646	0,097	0,0319	-0,0435	0,0113
Taux d'exportation	0	0,0099	0	0	0	0,0035
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0242	0,0411	0,0414	0,032	0,0398	0,0227
						
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