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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALLAIR CAPITAL	450794177					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2551595	3374642	12654528	1678730	2902395	12917354
VALEUR AJOUTE	1917363	284544	-285070	-176464	1129138	246942
EBE (exédent brut d'exploitation)	1884352	263740	-301570	-181907	1083643	203940
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1851112	261792	-442301	-195565,2	758865,4	1640731
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8915722	-4878959	-5859275	6692675	6977222	3457306
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7411	0,0992	-0,216	-0,1056	0,3858	0,0163
Exportation	0	0	0	0	2795559	12452950
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	17,7177	-7,114	-28,3052	0,2374	0,568	0,0834
Marge d'exploitation	-0,1214	-0,6201	-0,6418	-0,42	0,0857	-0,0097
Marge nette	-0,1214	-0,6201	-0,6418	-0,42	0,0857	-0,0097
Rentabilité économique	0,0699	0,0112	-0,0131	-0,0072	0,0411	0,0127
Rentabilité financière	0,0175	-0,1746	-0,0949	-0,0625	0,0136	0,1728
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2193	0,6152	0,9553	0,754	0,6311	0,9399
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2082	0,3807	0,004	0,0003	0,0004	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1279,8444	-669,5623	-1531,9507	1417,845	906,6828	100,9374
Rotation des stocks	702,9084	69,5397	342,8896	1727,2039	547,0537	148,3404
Durée du crédit client	1465,8923	148,5105	891,1429	776,492	334,085	318,8493
Durée du crédit fournisseur	374,8444	766,5522	891,9212	469,6981	27,8423	307,9853
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6381	0,5921	0,5279	0,527	0,5203	0,5343
Capacité de remboursement	9,2959	53,1554	-27,4573	-67,7479	18,0587	5,2191
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7411	0,0992	-0,216	-0,1056	0,3858	0,0163
Taux de valeur ajoutée	9,2959	53,1554	-27,4573	-67,7479	18,0587	5,2191
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,9953	0,9961
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,0379	10,6015	20,5797	10,7071	6,002	1,0062
						
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