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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PH DERU	450730627					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4435623	4890550	5559492	0	0	0
VALEUR AJOUTE	998446	1039030	1129974	0	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	137215	112243	199041	0	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	131266,2	46443,2	180545,8	0	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1284095	963283	1474744	1656567	1505236	1535666
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0313	0,0231	0,0363			
Exportation	324400	298512	222300	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,432	0,3994	0,4057			
Marge d'exploitation	0,0123	0,0017	0,017			
Marge nette	0,0123	0,0017	0,017			
Rentabilité économique	0,0742	0,0639	0,0966	0	0	0
Rentabilité financière	0,0705	0,0889	0,0577	0	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7752	0,7842	0,798			
Part des charges salariales	0,1927	0,1858	0,1664	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0132	0,0211	0,0271			
Part d'autres charges	0,0189	0,009	0,0085	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	106,748	72,3486	98,1201	0	0	0
Rotation des stocks	59,8121	51,3235	59,8644	0	0	0
Durée du crédit client	67,0816	49,7387	58,2611	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	22,82	24,627	20,1013	0	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1202	0,0802	0,1146	0,0955	0,1256	0,1556
Capacité de remboursement	1,6936	3,0307	1,3084	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0313	0,0231	0,0363			
Taux de valeur ajoutée	1,6936	3,0307	1,3084	0	0	0
Taux d'exportation	0,0739	0,0614	0,0405			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0215	0,0242	0,03	0	0	0
						
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