https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren CAP CINEMA MOULINS 450634324 ***RATIOS GENERAUX 2022 2021 2020 2019 2018 2016 EBITDA 1299033 0 0 0 1022610 36500 VALEUR AJOUTE 203329 0 0 0 259998 -9922 EBE (exédent brut d'exploitation) 152089 0 0 0 99316 -10087 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 130469 0 0 0 48626 24594 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -231515 -13433 -72661 -81550 -250942 -285680 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1346 0,0984 -INF Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,6722 0,7554 Marge d'exploitation 0,0442 0,0198 0 Marge nette 0,0442 0,0198 0 Rentabilité économique 0,4436 0 0 0 0,1705 -0,026 Rentabilité financière 1,0375 0 0 0 0,1039 -0,0139 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,7417 0,7473 0,9611 Part des charges salariales 0,1366 0 0 0 0,1462 0 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0701 0 0 Part d'autres charges 0,0516 0 0 0 0,1065 0 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -74,7958 -INF -INF -INF -90,7562 -INF Rotation des stocks 3,7988 0 0 0 5,8252 0 Durée du crédit client 8,7797 0 0 0 24,2838 0 Durée du crédit fournisseur 99,705 0 0 0 142,8825 87,2464 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,7045 1,0046 0,431 0,9076 0,676 0,6116 Capacité de remboursement 1,8513 0 0 0 8,0989 9,6529 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1346 0,0984 -INF Taux de valeur ajoutée 1,8513 0 0 0 8,0989 9,6529 Taux d'exportation 1 1 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,4583 0 0 0 0,6022 0 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991