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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL CATI	450532239					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1447009	1244310	975292	1311738	1172900	1669860
VALEUR AJOUTE	254441	234563	226683	282279	302550	379277
EBE (exédent brut d'exploitation)	-18352	-1282	5895	48679	38001	55076
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	45620	6754	-1970	39377	28581	-9957
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	382143	557332	632042	600922	588997	534697
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0127	-0,001	0,0061	0,0371	0,0324	0,034
Exportation	678680	655719	411324	589897	0	984758
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4929	0,564	0,6443	0,6029	0,6759	0,5928
Marge d'exploitation	-0,0225	0,0081	0,0026	0,0232	0,0233	0,0286
Marge nette	-0,0225	0,0081	0,0026	0,0232	0,0233	0,0286
Rentabilité économique	-0,0308	-0,002	0,0093	0,0773	0,0616	0,0899
Rentabilité financière	0,0685	0,0443	0,0224	0,0765	0,0507	0,0899
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	205100,5	192145,2	0	234580	202597,25
Valeur ajoutée par employé	0	39093,8333	45336,6	0	60510	47409,625
Charges salariales par employé	0	33177,3333	37111	0	42060,2	32927,5
Salaires et traitements par employé	0	24236	26765,6	0	30922	23534,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	24236	26765,6	0	30922	23534,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8061	0,807	0,7545	0,8035	0,7598	0,7647
Part des charges salariales	0,1532	0,1613	0,1907	0,1456	0,1836	0,1623
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0021	0,002	0,0035	0,0045	0,0086	0,0059
Part d'autres charges	0,0386	0,0298	0,0512	0,0465	0,048	0,0672
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	96,3935	165,3061	240,126	167,2106	183,2926	120,414
Rotation des stocks	175,3935	201,4974	271,0171	210,5951	229,2062	171,1297
Durée du crédit client	11,9394	71,1557	69,7494	20,6325	57,1485	20,8487
Durée du crédit fournisseur	36,0102	37,9388	81,2352	57,6562	115,3651	64,6738
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2283	0,3272	0,3516	0,3655	0,4017	0,4282
Capacité de remboursement	2,9786	30,8065	-112,5909	5,8481	8,6715	-26,3585
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0127	-0,001	0,0061	0,0371	0,0324	0,034
Taux de valeur ajoutée	2,9786	30,8065	-112,5909	5,8481	8,6715	-26,3585
Taux d'exportation	0,469	0,5328	0,4281	0,4497	0	0,6076
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0273	0,0164	0,0187	0,0171	0,0299	0,0374
						
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