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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
THERMOFLU CONCEPT	450474333	
		
***RATIOS GENERAUX	2017	2015
EBITDA	529964	569969
VALEUR AJOUTE	199414	259236
EBE (exédent brut d'exploitation)	-54679	21145
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4666	2367,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	28965	5277
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1032	0,0389
Exportation	124258	236164
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	-0,1443	-0,0271
Marge nette	-0,1443	-0,0271
Rentabilité économique	-1,3839	0,5531
Rentabilité financière	-0,6121	-0,3224
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	132516,75	181380,3333
Valeur ajoutée par employé	49853,5	86412
Charges salariales par employé	62706	77901
Salaires et traitements par employé	45544	56501,3333
Résultat courant avant impôts par employé	45544	56501,3333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,5457	0,5284
Part des charges salariales	0,4142	0,4029
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0308	0,0447
Part d'autres charges	0,0093	0,024
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,9451	3,5397
Rotation des stocks	84,3361	90,4064
Durée du crédit client	49,4139	37,6672
Durée du crédit fournisseur	104,864	110,3364
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,4206	0,0347
Capacité de remboursement	3,5617	0,56
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1032	0,0389
Taux de valeur ajoutée	3,5617	0,56
Taux d'exportation	0,2344	0,434
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0648	0,0664
		
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