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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
INTERCASH PROFESSIONNNEL	450437462	
		
***RATIOS GENERAUX	2021	2020
EBITDA	1090686	1362820
VALEUR AJOUTE	176611	173692
EBE (exédent brut d'exploitation)	9526	18484
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6901	20700
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	198999	182907
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0087	0
Exportation	19954	25888
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale	0,3343	0,3074
Marge d'exploitation	0,0125	0,014
Marge nette	0,0125	0,014
Rentabilité économique	0,0351	0,071
Rentabilité financière	0,0481	0,0859
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,8487	0,8803
Part des charges salariales	0,1529	0,1135
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0005	0,0004
Part d'autres charges	-0,0021	0,0058
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	66,5796	49,205
Rotation des stocks	89,9578	73,1674
Durée du crédit client	6,6711	7,7152
Durée du crédit fournisseur	21,8536	23,7889
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,1318	0,1376
Capacité de remboursement	5,1913	1,7307
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0087	0
Taux de valeur ajoutée	5,1913	1,7307
Taux d'exportation	0,0183	0,0191
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0025	0,0024
		
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