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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COGITERRA	450414446					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2020	2019	2019	2018
EBITDA	2169156	0	1699712	1974064	1974064	1902917
VALEUR AJOUTE	1586940	0	1237144	1469984	1469984	1341183
EBE (exédent brut d'exploitation)	254282	0	97522	70245	70245	-132829
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	215661	0	111395	71658	71658	-122026
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-472798	-423646	-423646	-310092	-310092	-203057
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,118		0,0577	0,0359	0,0359	-0,0721
Exportation	0	0	0	258	258	5711
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1		-0,0038	0,9923	0,9923	-0,7013
Marge d'exploitation	0,1125		0,0485	0,0304	0,0304	-0,0467
Marge nette	0,1125		0,0485	0,0304	0,0304	-0,0467
Rentabilité économique	0,4363	0	0,2518	0,5651	0,5651	-1,0785
Rentabilité financière	0,4764	0	0,5556	0,4167	0,4167	-1,7303
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2947		0,2794	0,2546	0,2546	0,2516
Part des charges salariales	0,6822	0	0,6925	0,7215	0,7215	0,7292
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0099		0,014	0,009	0,009	0,0061
Part d'autres charges	0,0133	0	0,0141	0,0149	0,0149	0,0131
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-80,0907	-INF	-91,5518	-57,8252	-57,8252	-40,2496
Rotation des stocks	0	0	0,4542	0,9616	0,9616	0,9468
Durée du crédit client	50,3785	0	56,5828	51,1118	51,1118	71,5967
Durée du crédit fournisseur	37,6717	0	46,3333	78,7493	78,7493	88,2513
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4518	0,5681	0,5681	0,402	0,402	0,6479
Capacité de remboursement	1,2211	0	1,9752	0,6973	0,6973	-0,6539
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,118		0,0577	0,0359	0,0359	-0,0721
Taux de valeur ajoutée	1,2211	0	1,9752	0,6973	0,6973	-0,6539
Taux d'exportation	0		0	0,0001	0,0001	0,0031
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,161	0	0,2064	0,1735	0,1735	0,1432
						
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