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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABESTAN	450214416					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	20198860	16326558	16292758	14543973	13170635	11129335
VALEUR AJOUTE	8253323	6475445	6842573	5903919	5730643	4606065
EBE (exédent brut d'exploitation)	387672	38277	270940	228948	338800	176359
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	322781	31200	282275	219197	321038	180642
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1981151	-2261294	-1954739	-1760423	-1778329	-2526316
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0202	0,0024	0,0171	0,0163	0,0266	0,0164
Exportation	0	0	0	36635	77374	45137
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0101	0,0002	0,0024	0,0192	0,0189	0,0086
Marge nette	0,0101	0,0002	0,0024	0,0192	0,0189	0,0086
Rentabilité économique	0,1282	0,0147	0,1125	0,0996	0,1764	0,2887
Rentabilité financière	0,1104	0,0261	0,0463	0,2327	0,2929	0,2144
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	86328,9279	0	0	98046,2238	90222,5816	0
Valeur ajoutée par employé	37177,1306	0	0	41286,1469	40642,8582	0
Charges salariales par employé	36335,5766	0	0	39579,3427	38046,0709	0
Salaires et traitements par employé	28560,3333	0	0	30776,7762	29642,6809	0
Résultat courant avant impôts par employé	28560,3333	0	0	30776,7762	29642,6809	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5504	0,5618	0,5569	0,5671	0,5481	0,5593
Part des charges salariales	0,4032	0,3922	0,403	0,3965	0,4149	0,4024
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0198	0,0214	0,0204	0,0218	0,0212	0,0207
Part d'autres charges	0,0266	0,0247	0,0197	0,0146	0,0158	0,0177
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-37,7312	-52,7294	-44,9043	-45,8293	-51,0235	-85,6478
Rotation des stocks	9,4904	6,8857	6,6672	7,2785	8,0671	5,6239
Durée du crédit client	48,3209	46,8052	51,9882	48,1877	54,1302	49,1443
Durée du crédit fournisseur	33,4357	37,8741	39,6734	32,1942	33,884	36,7472
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,533	0,5302	0,5137	0,5131	0,5551	0,0563
Capacité de remboursement	4,9936	44,2624	4,3821	5,3808	3,3207	0,1904
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0202	0,0024	0,0171	0,0163	0,0266	0,0164
Taux de valeur ajoutée	4,9936	44,2624	4,3821	5,3808	3,3207	0,1904
Taux d'exportation	0	0	0	0,0026	0,0061	0,0042
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0729	0,0762	0,0667	0,0734	0,0737	0,0825
						
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