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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LE TERMINUS	450130679				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	117359	719562	1266617	1086175	473111
VALEUR AJOUTE	-9729	222347	699424	548061	157220
EBE (exédent brut d'exploitation)	-29859	-14725	214591	129225	36257
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-36781	-18392	168382	97070	26518
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	61998	86049	18796	-207335	-162636
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,375	-0,0239	0,1718	0,1218	0,0814
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,4638	0,0043	0,1613	0,1167	0,0868
Marge nette	-0,4638	0,0043	0,1613	0,1167	0,0868
Rentabilité économique	-0,0414	-0,0237	0,3824	0,2982	0,0635
Rentabilité financière	1,2972	0,0014	0,3492	0,3171	0,07
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	138747,8889	0	89061,4
Valeur ajoutée par employé	0	0	77713,7778	0	31444
Charges salariales par employé	0	0	53169,2222	0	23994,4
Salaires et traitements par employé	0	0	41502,1111	0	19058,4
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	41502,1111	0	19058,4
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,583	0,5656	0,5325	0,5514	0,6896
Part des charges salariales	0,2862	0,4107	0,4492	0,4261	0,2761
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0445	0,0153	0,0104	0,0121	0,0173
Part d'autres charges	0,0863	0,0084	0,0079	0,0104	0,017
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	284,2337	51,0517	5,494	-71,3053	-133,3061
Rotation des stocks	8,5783	4,3388	4,6756	4,8898	11,3993
Durée du crédit client	207,0389	0,0188	0,1296	0	1,0246
Durée du crédit fournisseur	17,8163	81,9199	60,7055	86,1654	110,1183
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,0467	0,2754	0,1973	0,3234	0,2113
Capacité de remboursement	-20,5236	-9,3228	0,6576	1,4438	4,5482
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,375	-0,0239	0,1718	0,1218	0,0814
Taux de valeur ajoutée	-20,5236	-9,3228	0,6576	1,4438	4,5482
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,068	0,7416	0,3662	0,4413	1,062
					
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