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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALEFFI FRANCE	450181383					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1925551	1438237	1310016	1416637	1389140	1359811
VALEUR AJOUTE	1601274	1189120	986526	1070337	1030102	968740
EBE (exédent brut d'exploitation)	502965	227448	44528	-9699	-30545	-89561
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	367764	190058	52453	-11375	-32246	-90580
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	676178	-101986	-39022	71511	-24011	68538
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,269	0,1645	0,0354	-0,0073	-0,023	-0,0695
Exportation	1835245	1378472	1242391	1327162	1314745	1274619
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5137	0,4934	0,3582	0,5944	0,2967	0,5646
Marge d'exploitation	0,2534	0,1892	0,0544	0,0337	0,0011	-0,0294
Marge nette	0,2534	0,1892	0,0544	0,0337	0,0011	-0,0294
Rentabilité économique	0,5788	0,3413	0,1041	-0,0267	-0,0911	-0,2553
Rentabilité financière	0,4096	0,3476	0,1912	0,1282	0,0001	-0,1301
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1848	0,1648	0,2199	0,1916	0,2129	0,2283
Part des charges salariales	0,7337	0,8012	0,7436	0,7487	0,729	0,7205
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0222	0,0174	0,0207	0,0207	0,0225	0,0142
Part d'autres charges	0,0593	0,0166	0,0158	0,039	0,0356	0,037
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	132,0112	-26,9156	-11,3086	19,5779	-6,6117	19,4253
Rotation des stocks	0,1611	0,2005	0,2299	0,272	0,5111	0,3502
Durée du crédit client	47,4188	26,6471	28,7535	44,6236	28,5073	55,6124
Durée du crédit fournisseur	30,3518	51,336	15,3048	14,1283	19,2071	31,674
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0122	0,0296	0,0137	0,0604	0,1124	0,1517
Capacité de remboursement	0,0289	0,1037	0,112	-1,928	-1,1681	-0,5875
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,269	0,1645	0,0354	-0,0073	-0,023	-0,0695
Taux de valeur ajoutée	0,0289	0,1037	0,112	-1,928	-1,1681	-0,5875
Taux d'exportation	0,9816	0,9967	0,9864	0,9955	0,9919	0,9897
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0775	0,0424	0,0173	0,0352	0,0544	0,0558
						
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