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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVEL	449803311					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1398	45693	880605	926339	962479	2102006
VALEUR AJOUTE	-22862	-40484	600018	588472	671106	1436995
EBE (exédent brut d'exploitation)	-22862	-56548	128906	93809	-36325	131816
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-22079,4	-55274	118043,2	91510	-38190	123338,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	51944	63138	124335	42174	37508	23150
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-1,3345	0,1466	0,1024	-0,0381	0,0631
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-1,4317	0,1053	0,0975	-0,0725	0,0421
Marge nette	-INF	-1,4317	0,1053	0,0975	-0,0725	0,0421
Rentabilité économique	-0,0219	-0,0398	0,1884	0,1583	-0,0673	0,1952
Rentabilité financière	-0,0257	0,5263	0,1362	0,1463	-0,1535	-0,7685
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8241	0,779	0,3573	0,3918	0,2732	0,3246
Part des charges salariales	0	0,1203	0,5834	0,5726	0,6665	0,6197
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1699	0,0484	0,0385	0,0123	0,0372	0,022
Part d'autres charges	0	0,0523	0,0208	0,0233	0,0232	0,0337
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	543,8692	51,6156	16,7971	14,3674	4,0428
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	178,9482	23,9335	17,3651	19,2096	6,5587
Durée du crédit fournisseur	189,0827	59,0441	14,1051	5,6917	19,8407	14,4809
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0003	0	0,0167	0,0192	0,0809	0,0043
Capacité de remboursement	-0,0147	0	0,0966	0,1246	-1,1435	0,0234
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-1,3345	0,1466	0,1024	-0,0381	0,0631
Taux de valeur ajoutée	-0,0147	0	0,0966	0,1246	-1,1435	0,0234
Taux d'exportation		1	0	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0648	0,0249	0,1317	0,1325	0,0779
						
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