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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS REGUSSE	449633015					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1675713	1252980	1574896	1634722	1985935	1769214
VALEUR AJOUTE	483278	436041	612530	701292	708534	870992
EBE (exédent brut d'exploitation)	141486	-18813	197574	246158	289613	442388
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	135794	44372	150212,4	235755	220058,4	413163,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	574655	777006	1060226	-278981	1530131	1847301
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0857	-0,0154	0,1286	0,1498	0,1494	0,2536
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0073	-0,0155	-0,0955	0,0344	-0,0463	0,0586
Marge nette	-0,0073	-0,0155	-0,0955	0,0344	-0,0463	0,0586
Rentabilité économique	0,0265	-0,0033	0,0346	0,0402	0,0451	0,0653
Rentabilité financière	-0,0068	0,0171	-0,0353	0,0172	0,0047	0,0532
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6915	0,603	0,5487	0,5915	0,6029	0,534
Part des charges salariales	0,1941	0,1816	0,2426	0,2595	0,2042	0,247
Part des amortissements et crédits-$bails	0,091	0	0,1836	0,1201	0,168	0,1909
Part d'autres charges	0,0233	0,2154	0,0251	0,0289	0,0249	0,0281
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	127,0562	232,8145	251,8304	-61,9752	288,0515	386,4897
Rotation des stocks	219,1626	363,2051	250,8128	0	207,3404	339,7252
Durée du crédit client	42,4318	33,5523	21,1888	0	60,4164	47,7419
Durée du crédit fournisseur	40,4974	195,4664	38,0312	50,9098	51,0023	29,8554
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5072	0,5342	0,5445	0,561	0,588	0,6116
Capacité de remboursement	19,9061	68,3472	20,6822	14,5832	17,1522	10,0333
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0857	-0,0154	0,1286	0,1498	0,1494	0,2536
Taux de valeur ajoutée	19,9061	68,3472	20,6822	14,5832	17,1522	10,0333
Taux d'exportation	1	1	0	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8018	3,8651	3,0984	0	2,5672	2,9346
						
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