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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ULTIMA	449475532					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	47913	181283	210952	237899	239538	234069
VALEUR AJOUTE	-7651	108262	133210	189909	183703	188905
EBE (exédent brut d'exploitation)	-21870	21924	-10840	2757	1616	82750
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	64040	425517	196633	106136	109583	99985
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1138959	811868	437731	789312	915160	858464
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,6223	0,1323	-0,0547	0,0116	0,0067	0,3535
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,0883	0,0355	-0,1273	-0,0697	-0,047	-0,0313
Marge nette	-1,0883	0,0355	-0,1273	-0,0697	-0,047	-0,0313
Rentabilité économique	-0,0052	0,0079	-0,0046	0,0013	0,0007	0,0385
Rentabilité financière	0,3805	0,1514	0,0803	0,0427	0,0533	0,0425
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4967	0,3279	0,2747	0,1886	0,2226	0,1871
Part des charges salariales	0	0,4468	0,5433	0,6499	0,6524	0,3579
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3383	0,1656	0,1154	0,076	0,0513	0,0584
Part d'autres charges	0	0,0598	0,0666	0,0856	0,0736	0,3966
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11828,7106	1787,6298	806,6187	1211,0236	1394,4902	1338,6624
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	69,7043	58,6799	56,4089	43,0442	67,447	73,2683
Durée du crédit fournisseur	2,118	34,3699	12,5107	13,1585	10,5629	13,9476
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0452	0,0653	0,0654	0,0589	0,0987	0,06
Capacité de remboursement	2,9904	0,428	0,7876	1,2005	2,0363	1,2892
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,6223	0,1323	-0,0547	0,0116	0,0067	0,3535
Taux de valeur ajoutée	2,9904	0,428	0,7876	1,2005	2,0363	1,2892
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	21,7479	6,4691	4,8555	3,8323	3,8187	3,7025
						
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