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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERCLE OPTIMA	449194190					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1458698	1457081	1447101	1370967	1269971	1204045
VALEUR AJOUTE	855722	891380	839160	875274	690265	634406
EBE (exédent brut d'exploitation)	47627	75312	113831	137209	8614	15882
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	70410	81823	127555	122080	42495	74779
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4397	97652	125030	93996	78412	18548
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0342	0,0548	0,083	0,1032	0,0072	0,0142
Exportation	2089	2221	2991	55302	1844	2926
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3694	0,2508	0,2225	0,1668	0,0993	-0,2324
Marge d'exploitation	0,054	0,0991	0,121	0,1178	0,0567	0,0731
Marge nette	0,054	0,0991	0,121	0,1178	0,0567	0,0731
Rentabilité économique	0,0634	0,108	0,1831	0,2525	0,019	0,0367
Rentabilité financière	0,078	0,148	0,1947	0,2072	0,0814	0,1522
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	118837,6	124090,7778
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	69026,5	70489,5556
Charges salariales par employé	0	0	0	0	66712,4	67717,2222
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	48102,1	48121,2222
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	48102,1	48121,2222
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3887	0,366	0,4162	0,3736	0,4142	0,4298
Part des charges salariales	0,5652	0,6059	0,5591	0,5968	0,5547	0,543
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0169	0,0088	0,0079	0,009	0,008	0,0066
Part d'autres charges	0,0293	0,0193	0,0168	0,0206	0,0231	0,0206
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,1518	25,9267	33,2557	25,8154	24,0836	6,0619
Rotation des stocks	11,9229	10,3501	6,7936	7,5717	6,2272	6,2559
Durée du crédit client	59,1869	75,7232	68,5303	57,1956	65,8384	59,8582
Durée du crédit fournisseur	87,8014	85,3439	52,1143	64,541	88,1832	110,4481
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0074	0,008	0,0013	0,0015	0,0018	0,0019
Capacité de remboursement	0,0794	0,0684	0,0065	0,0068	0,0194	0,011
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0342	0,0548	0,083	0,1032	0,0072	0,0142
Taux de valeur ajoutée	0,0794	0,0684	0,0065	0,0068	0,0194	0,011
Taux d'exportation	0,0015	0,0016	0,0022	0,0416	0,0016	0,0026
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0901	0,0647	0,0511	0,0517	0,0471	0,0488
						
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