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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL THECOSDIS	449031046					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8025072	7377608	7876835	7854664	7575998	7412894
VALEUR AJOUTE	970284	1019222	1061375	1045116	1030947	1037384
EBE (exédent brut d'exploitation)	14741	170700	160699	175603	171653	171365
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	158254	162171	169643	149042	153348,8	164115,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-329460	-366154	-332002	-269625	-289644	-181271
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0018	0,0232	0,0205	0,0224	0,0227	0,0232
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0693	0,0625	0,0474	0,0374	0,0312	0,0283
Marge d'exploitation	-0,0067	0,0116	0,0124	0,0166	0,014	0,0159
Marge nette	-0,0067	0,0116	0,0124	0,0166	0,014	0,0159
Rentabilité économique	0,006	0,1432	0,152	0,1696	0,1757	0,1828
Rentabilité financière	0,0732	0,0701	0,097	0,1073	0,1104	0,144
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	387180,4737	0	313022,64	0	335809
Valeur ajoutée par employé	0	53643,2632	0	41804,64	0	47153,8182
Charges salariales par employé	0	42532,7368	0	33253,24	0	37249,1364
Salaires et traitements par employé	0	37108,8947	0	28845	0	31872,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	37108,8947	0	28845	0	31872,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8684	0,8691	0,8727	0,8779	0,8723	0,8705
Part des charges salariales	0,1142	0,1108	0,11	0,1076	0,1104	0,1123
Part des amortissements et crédits-$bails	0,011	0,0131	0,0105	0,0081	0,0105	0,0103
Part d'autres charges	0,0063	0,007	0,0069	0,0064	0,0068	0,0069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-15,0582	-18,1673	-15,4376	-12,5758	-14,0087	-8,9558
Rotation des stocks	16,7874	12,4219	12,2637	13,4414	15,1774	15,2444
Durée du crédit client	0,3522	0,435	0,589	0,8124	0,7609	0,7787
Durée du crédit fournisseur	23,2735	21,4145	19,4561	20,9385	25,2158	19,8934
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5007	0,0526	0,0064	0,0839	0,1336	0,1965
Capacité de remboursement	7,7232	0,3869	0,04	0,583	0,8511	1,1221
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0018	0,0232	0,0205	0,0224	0,0227	0,0232
Taux de valeur ajoutée	7,7232	0,3869	0,04	0,583	0,8511	1,1221
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2597	0,0447	0,0498	0,0483	0,0564	0,0657
						
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