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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERAVIA	448805143					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	74572413	60949113	51394246	48395086	43478440	37642977
VALEUR AJOUTE	3093120	3225310	3155829	3188571	2453681	999878
EBE (exédent brut d'exploitation)	223123	384113	600979	460592	-204262	-1396225
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	330993,6	339317	610724,4	425488,8	-127680,2	-1393230,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	13702951	12628498	11479479	10902688	13339121	14044076
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,003	0,0064	0,0119	0,0097	-0,0048	-0,0379
Exportation	24166162	14583707	10253452	10492024	10504748	6968205
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0911	0,1154	0,1164	0,1341	0,1255	0,0934
Marge d'exploitation	0,0056	0,0105	0,0068	-0,0043	-0,0176	-0,0488
Marge nette	0,0056	0,0105	0,0068	-0,0043	-0,0176	-0,0488
Rentabilité économique	0,0104	0,1005	0,1761	0,1429	-0,0645	-0,3468
Rentabilité financière	0,0904	0,1334	0,1172	0,0701	-0,261	-0,59
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	1191998,475	1044034,9756	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	79714,275	59845,878	0
Charges salariales par employé	0	0	0	55828,025	54388,4634	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	39699,925	39221,3902	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	39699,925	39221,3902	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,948	0,9396	0,9313	0,916	0,9127	0,9099
Part des charges salariales	0,0307	0,0385	0,0409	0,046	0,0504	0,0527
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0068	0,0065	0,0102	0,0108	0,0122	0,0147
Part d'autres charges	0,0146	0,0153	0,0176	0,0272	0,0246	0,0228
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	68,1772	76,9539	82,7053	83,4624	113,7421	139,0323
Rotation des stocks	10,1723	17,3486	20,3108	23,2408	29,9712	30,4362
Durée du crédit client	67,9092	69,8234	88,1647	78,2563	95,4072	110,0344
Durée du crédit fournisseur	24,6443	19,7095	30,1028	25,8152	28,5743	22,3495
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8163	0,059	0,0869	0,1256	0,17	0,1754
Capacité de remboursement	53,0686	0,6643	0,4858	0,9514	-4,2169	-0,507
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,003	0,0064	0,0119	0,0097	-0,0048	-0,0379
Taux de valeur ajoutée	53,0686	0,6643	0,4858	0,9514	-4,2169	-0,507
Taux d'exportation	0,3294	0,2435	0,2024	0,2201	0,2454	0,189
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0731	0,0916	0,1149	0,1288	0,1543	0,1831
						
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