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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KALLISTE	448870584					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	378071	402632	582431	629856	667534	679538
VALEUR AJOUTE	3844	64746	106115	105921	92105	4604
EBE (exédent brut d'exploitation)	-61537	-10844	-7136	41331	46414	-37820
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-60533	-9584	-12901	37861	143520	-5262
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-186336	155410	-65230	100192	95585	104604
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1783	-0,0289	-0,0131	0,0657	0,0696	-0,0588
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3916	0,444	0,417	0,4369	0,4445	0,3959
Marge d'exploitation	-0,6458	0,005	0,0331	0,0644	0,0676	-0,0059
Marge nette	-0,6458	0,005	0,0331	0,0644	0,0676	-0,0059
Rentabilité économique	0,5517	-0,0266	-0,0203	0,1047	0,1022	-0,0812
Rentabilité financière	1,0804	0,0098	0,0472	0,129	0,5652	0,079
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	321563,5
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	2302
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	19349,5
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	17027
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	17027
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,568	0,7749	0,7769	0,8869	0,9234	0,9344
Part des charges salariales	0,141	0,1923	0,1825	0,103	0,0673	0,0566
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0043	0,006	0,0032	0,0027	0,0029	0,0035
Part d'autres charges	0,2868	0,0268	0,0374	0,0074	0,0065	0,0054
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-197,0347	151,1448	-43,7204	58,1696	52,3186	59,3669
Rotation des stocks	11,5325	25,0203	10,2314	20,4238	10,3588	10,271
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	335,4532	246,4657	114,0055	51,0289	33,667	37,0047
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,8494	0,2484	0,1358	0,267	0,4452	0,2281
Capacité de remboursement	-1,5653	-10,5741	-3,697	2,7836	1,4087	-20,194
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1783	-0,0289	-0,0131	0,0657	0,0696	-0,0588
Taux de valeur ajoutée	-1,5653	-10,5741	-3,697	2,7836	1,4087	-20,194
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0851	0,5113	0,3445	0,3097	0,293	0,3066
						
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