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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVEAU DE CASTELNAU	448791277					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	532935	338227	764657	976191	843504	937292
VALEUR AJOUTE	20830	9224	234791	310723	259635	292562
EBE (exédent brut d'exploitation)	-88929	-192905	-67329	16147	-37374	8338
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-88862	-102759	-67190	17954	-34412	8455
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-141085	-65217	-34775	-139123	-75982	-8943
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2226	-0,6511	-0,0882	0,0166	-0,0444	0,0089
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2582	0,2816	0,2608	0,3099	0,2898	0,2888
Marge d'exploitation	-0,13	-0,5191	-0,0872	0,0185	-0,0432	0,009
Marge nette	-0,13	-0,5191	-0,0872	0,0185	-0,0432	0,009
Rentabilité économique	2,0947	-20,3873	-0,957	0,1179	-0,319	0,0554
Rentabilité financière	1,2228	-6,4353	-0,9462	0,1442	-0,2843	0,0562
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	243579,5	0	234261,75
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	77680,75	0	73140,5
Charges salariales par employé	0	0	0	72799,75	0	70270,25
Salaires et traitements par employé	0	0	0	49663,25	0	48518,75
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	49663,25	0	48518,75
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6474	0,5834	0,6362	0,6926	0,6622	0,6939
Part des charges salariales	0,348	0,4043	0,3609	0,3039	0,3338	0,3026
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0046	0,0122	0,0029	0,0035	0,004	0,0035
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-128,9167	-80,3406	-16,6225	-52,1184	-32,9241	-3,4835
Rotation des stocks	23,1145	20,227	17,1424	14,3166	9,9306	11,8034
Durée du crédit client	14,2979	10,542	34,9587	24,0326	18,3371	20,7323
Durée du crédit fournisseur	146,9901	153,0013	38,4973	90,7677	47,028	34,1569
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2226	-0,6511	-0,0882	0,0166	-0,0444	0,0089
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0001	0,0001	0	0	0	0
						
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