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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
L'HOTELIERE EXCELSIOR	448463596					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	784572	573678	1324550	1349178	1341912	1389014
VALEUR AJOUTE	67911	180704	839020	825287	829436	792604
EBE (exédent brut d'exploitation)	-75733	-130801	455516	401538	424286	373928
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-122513	-156537	326775	297855	307138	348530
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-136934	228833	-61455	-62916	-1670471	-1765976
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1233	-0,2324	0,346	0,3019	0,3212	0,2715
Exportation	0	0	0	0	0	3195
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-370,5294	0,9538	-INF	-INF	0,9274
Marge d'exploitation	-0,4981	-0,6003	0,1699	0,1301	0,142	0,1264
Marge nette	-0,4981	-0,6003	0,1699	0,1301	0,142	0,1264
Rentabilité économique	-0,0417	-0,0494	0,1693	0,1533	0,4006	0,3625
Rentabilité financière	-6,7542	-0,6975	0,1688	0,1479	0,2088	0,2959
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	102306,2308	101605,1538	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	63483,6154	63802,7692	0
Charges salariales par employé	0	0	0	30639,3077	29654,1538	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	25166,4615	24312,3077	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	25166,4615	24312,3077	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,501	0,4191	0,4337	0,4291	0,4257	0,4812
Part des charges salariales	0,2215	0,3309	0,3288	0,3387	0,334	0,3236
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2121	0,2103	0,1763	0,1638	0,1693	0,1558
Part d'autres charges	0,0653	0,0397	0,0613	0,0684	0,0709	0,0394
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-81,3567	148,4194	-17,0388	-17,2667	-461,6073	-468,0399
Rotation des stocks	1,645	2,1849	2,0759	1,9018	2,5035	2,6909
Durée du crédit client	8,1945	5,0147	16,3441	18,2599	20,7547	26,1809
Durée du crédit fournisseur	84,9864	33,1702	73,2059	52,0614	66,3599	66,7135
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9656	0,8169	0,6944	0,7391	0,45	0,5532
Capacité de remboursement	-14,3178	-13,8094	5,7186	6,5013	1,5518	1,6373
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1233	-0,2324	0,346	0,3019	0,3212	0,2715
Taux de valeur ajoutée	-14,3178	-13,8094	5,7186	6,5013	1,5518	1,6373
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0,0023
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,932	3,5131	1,6295	1,7119	1,8618	1,9079
						
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