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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP'CINEMA	448145052					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3823171	1528052	6119926	4485514	7799496	7716137
VALEUR AJOUTE	1095617	-202797	1575981	2195648	3904295	3780315
EBE (exédent brut d'exploitation)	852185	-35154	582191	730566	1748609	1694555
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	541520	-416471	-247219	248758	687660	731562
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	791329	1545611	2079774	20245594	1299097	533424
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2506	-0,045	0,0994	0,1702	0,2319	0,2285
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,4305	-1,2362	-1,2102	0,6854	0,7319	0,7118
Marge d'exploitation	0,1	-0,5373	-0,0401	0,1211	0,1266	0,1299
Marge nette	0,1	-0,5373	-0,0401	0,1211	0,1266	0,1299
Rentabilité économique	0,0367	-0,0013	0,0194	0,0147	0,0481	0,0479
Rentabilité financière	-0,8991	-0,1483	-0,0937	0,0308	0,068	0,0623
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6619	0,5049	0,6739	0,5291	0,5311	0,5382
Part des charges salariales	0,1303	0,0687	0,1451	0,3483	0,2959	0,2907
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1584	0,2866	0,0832	0	0	0,078
Part d'autres charges	0,0494	0,1398	0,0978	0,1226	0,173	0,093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	84,9246	722,946	129,5697	1721,0798	62,8902	26,258
Rotation des stocks	2,9637	2,295	1,3955	2,0099	1,2643	1,2452
Durée du crédit client	13,7217	0	64,9513	121,8963	58,2193	48,0406
Durée du crédit fournisseur	73,2443	92,3562	77,7857	215,0585	144,6962	143,7069
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8541	0,7614	0,742	0,8237	0,7638	0,7723
Capacité de remboursement	36,6637	-50,4317	-90,2422	164,0707	40,3728	37,3131
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2506	-0,045	0,0994	0,1702	0,2319	0,2285
Taux de valeur ajoutée	36,6637	-50,4317	-90,2422	164,0707	40,3728	37,3131
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,9208	33,4808	4,6728	6,6888	4,6189	4,4331
						
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