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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUA RAY	447997099					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2244446	1829786	1739180	1648054	1410232	1336244
VALEUR AJOUTE	1178034	921205	853657	949547	726258	610769
EBE (exédent brut d'exploitation)	402232	298676	284263	411933	284777	303324
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	513393	341348	277806	413211,6	306991,6	288475,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8955	-30448	-54308	816	45058	14182
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2102	0,1858	0,1867	0,2899	0,2267	0,264
Exportation	85558	23489	38187	44046	57387	77975
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5546	0,3299	0,1029	0,1054	0,0141	0,3429
Marge d'exploitation	0,0505	0,0628	0,0481	0,0475	0,0434	0,114
Marge nette	0,0505	0,0628	0,0481	0,0475	0,0434	0,114
Rentabilité économique	0,2357	0,184	0,3868	0,5632	0,3884	0,6168
Rentabilité financière	0,2672	0,218	0,2292	0,2644	0,3717	0,2541
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4749	0,5146	0,5109	0,4302	0,4893	0,5511
Part des charges salariales	0,363	0,3524	0,3348	0,3379	0,3209	0,2488
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1473	0,1238	0,1309	0,2079	0,1601	0,1612
Part d'autres charges	0,0149	0,0093	0,0234	0,024	0,0297	0,0388
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1,7081	-6,9146	-13,0186	0,2096	13,0948	4,5055
Rotation des stocks	4,8738	4,8458	3,1376	2,2365	2,7739	4,6005
Durée du crédit client	34,5594	41,3098	42,2848	41,6859	41,7156	73,7678
Durée du crédit fournisseur	30,9917	59,6884	63,2917	27,3118	43,5641	61,2023
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4854	0,6365	0,3723	0,5139	0,6433	0,384
Capacité de remboursement	1,6134	3,0264	0,9849	0,9096	1,5366	0,6547
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2102	0,1858	0,1867	0,2899	0,2267	0,264
Taux de valeur ajoutée	1,6134	3,0264	0,9849	0,9096	1,5366	0,6547
Taux d'exportation	0,0447	0,0146	0,0251	0,031	0,0457	0,0679
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8039	0,8313	0,5055	0,5008	0,5188	0,5445
						
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