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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATHELAIN	445750037					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11372268	9502698	11144004	10281557	9382095	9242100
VALEUR AJOUTE	6363723	5648936	5871716	5228112	4499684	4331019
EBE (exédent brut d'exploitation)	2048733	1549937	1758210	1363385	1024222	845588
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1496449	1278790	1237145	925362	795704	704559
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1850053	1767518	2239306	1336429	1646708	1347658
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1882	0,1648	0,1584	0,1343	0,1105	0,0929
Exportation	1766350	1540466	1989995	2085109	1612913	1796525
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1249	0,0898	0,1143	0,1023	0,0695	0,0525
Marge nette	0,1249	0,0898	0,1143	0,1023	0,0695	0,0525
Rentabilité économique	0,2976	0,2334	0,2732	0,2477	0,2026	0,1708
Rentabilité financière	0,1714	0,1213	0,1659	0,1424	0,1103	0,0888
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	144188,1429	137197,4324	130582,9577	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	76256,0519	70650,1622	63375,831	0
Charges salariales par employé	0	0	49883,3896	48740,7432	46178,169	0
Salaires et traitements par employé	0	0	35892,974	35139,7162	33462,8732	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	35892,974	35139,7162	33462,8732	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4888	0,4372	0,5288	0,5322	0,5511	0,545
Part des charges salariales	0,4197	0,4455	0,389	0,3902	0,3752	0,3745
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0628	0,0789	0,0495	0,0451	0,0478	0,0526
Part d'autres charges	0,0287	0,0384	0,0327	0,0325	0,0258	0,0278
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,0236	68,6026	73,6183	48,0464	64,8283	54,0198
Rotation des stocks	105,4961	96,1987	74,011	72,6279	70,2587	68,8342
Durée du crédit client	21,8001	30,2119	44,506	31,8863	38,3936	29,9295
Durée du crédit fournisseur	46,3466	57,1395	42,114	49,1025	42,1759	40,9532
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2868	0,282	0,2788	0,2334	0,2386	0,2475
Capacité de remboursement	1,3194	1,4645	1,4502	1,3884	1,5158	1,7392
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1882	0,1648	0,1584	0,1343	0,1105	0,0929
Taux de valeur ajoutée	1,3194	1,4645	1,4502	1,3884	1,5158	1,7392
Taux d'exportation	0,1622	0,1638	0,1792	0,2054	0,174	0,1973
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1768	0,1931	0,1498	0,1475	0,1403	0,1448
						
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