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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERECOVAL	445402159					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12846228	9269294	8686276	7863831	7212066	6443306
VALEUR AJOUTE	4018360	3053919	2879681	2453766	2477455	2547681
EBE (exédent brut d'exploitation)	2319392	1437103	1276633	807854	841415	960421
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1891130	1253110	1166198	644169	730287	726323
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-467745	-386675	-288631	-662096	-300147	-248866
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1923	0,1595	0,1482	0,1043	0,1182	0,1513
Exportation	2832292	1411301	1678494	1562932	1316703	1297684
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,1386	0,07	0,0441	0,0576	0,0555	0,0842
Marge nette	0,1386	0,07	0,0441	0,0576	0,0555	0,0842
Rentabilité économique	0,3923	0,2376	0,2041	0,1222	0,2515	0,3246
Rentabilité financière	0,4249	0,2126	0,1443	0,1729	0,1564	0,1948
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	389054,0645	290625,5806	0	0	229568,5161	0
Valeur ajoutée par employé	129624,5161	98513,5161	0	0	79917,9032	0
Charges salariales par employé	52281,1935	49068,5484	0	0	49664,5161	0
Salaires et traitements par employé	38638,9032	35975,5806	0	0	35507,4839	0
Résultat courant avant impôts par employé	38638,9032	35975,5806	0	0	35507,4839	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7317	0,6815	0,6893	0,7187	0,6853	0,6444
Part des charges salariales	0,145	0,1761	0,1809	0,2109	0,2258	0,2529
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0569	0,0745	0,0876	0,0507	0,0737	0,0786
Part d'autres charges	0,0663	0,0679	0,0422	0,0198	0,0152	0,0241
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,1557	-15,6655	-12,2312	-31,202	-15,394	-14,3072
Rotation des stocks	8,7591	4,2825	6,8175	8,0765	6,8604	6,1169
Durée du crédit client	51,5523	45,0109	55,2206	79,7372	42,2563	66,7157
Durée du crédit fournisseur	75,7031	61,5538	71,9042	99,2247	61,531	89,7499
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5028	0,632	0,6663	0,7152	0,4449	0,3522
Capacité de remboursement	1,5717	3,0501	3,5739	7,3414	2,0379	1,4345
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1923	0,1595	0,1482	0,1043	0,1182	0,1513
Taux de valeur ajoutée	1,5717	3,0501	3,5739	7,3414	2,0379	1,4345
Taux d'exportation	0,2348	0,1566	0,1949	0,2018	0,185	0,2044
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2724	0,4172	0,5039	0,6403	0,3421	0,3049
						
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