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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE	445299175					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	41071756	38097375	42672893	34073848	17970239	22128667
VALEUR AJOUTE	10172330	10297726	9809954	8796727	5402060	7084714
EBE (exédent brut d'exploitation)	2593070	2965322	2426805	2141501	1189865	1601593
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1897998,2	2000555,6	1782380,4	1864759,2	1126905	1252077
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5620814	1265414	2286551	1119465	1071756	695492
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,064	0,0783	0,0581	0,0632	0,0669	0,073
Exportation	33102211	30314504	31651284	25041790	14760995	18127728
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0253	0,0586	0,0044	0,0172	0,0216	0,0425
Marge nette	0,0253	0,0586	0,0044	0,0172	0,0216	0,0425
Rentabilité économique	0,1871	0,2241	0,2335	0,2122	0,1288	0,2078
Rentabilité financière	0,0597	0,1607	0,0113	0,0673	0,0535	0,0954
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	290101,1181	297454,6579	166187,729	228684,1875
Valeur ajoutée par employé	0	0	68124,6806	77164,2719	50486,5421	73799,1042
Charges salariales par employé	0	0	47911,9028	55020,8684	36749,9065	53306,5104
Salaires et traitements par employé	0	0	33464,0139	38335,2368	25674,215	36734,1771
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	33464,0139	38335,2368	25674,215	36734,1771
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7639	0,7531	0,7741	0,7536	0,7093	0,7008
Part des charges salariales	0,1807	0,1912	0,1633	0,1884	0,225	0,2425
Part des amortissements et crédits-$bails	0,039	0,031	0,0341	0,0379	0,0418	0,0358
Part d'autres charges	0,0164	0,0248	0,0286	0,0202	0,0239	0,0208
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	50,668	12,1893	19,9785	12,0497	21,9992	11,5632
Rotation des stocks	37,2694	39,2224	39,978	30,975	54,1187	41,2146
Durée du crédit client	55,5193	30,5946	36,515	35,9067	50,7235	29,0027
Durée du crédit fournisseur	47,2809	53,1339	66,5837	68,0068	79,3281	53,1816
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2428	0,2822	0,2329	0,2189	0,2044	0,104
Capacité de remboursement	1,7723	1,8667	1,3584	1,1847	1,676	0,6402
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,064	0,0783	0,0581	0,0632	0,0669	0,073
Taux de valeur ajoutée	1,7723	1,8667	1,3584	1,1847	1,676	0,6402
Taux d'exportation	0,8175	0,8	0,7577	0,7385	0,8301	0,8257
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1644	0,1688	0,1574	0,1987	0,3477	0,2269
						
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