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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OGTHERMIE SARL	445238553					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1868047	1368647	1232020	1218064	1168348	1046969
VALEUR AJOUTE	621348	549814	484976	480851	438966	406486
EBE (exédent brut d'exploitation)	78744	138850	105984	96814	61695	30330
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	96921,6	140265	110629	99180	57741	26124
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	30347	120174	114483	38060	43386	63048
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0419	0,1038	0,0897	0,0802	0,054	0,029
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			0	0,7035	0,1431	1
Marge d'exploitation	0,0401	0,1024	0,0918	0,0784	0,0462	0,0203
Marge nette	0,0401	0,1024	0,0918	0,0784	0,0462	0,0203
Rentabilité économique	0,4858	0,5856	0,6751	0,6939	0,6281	0,2275
Rentabilité financière	0,9175	0,9436	0,9297	0,921	0,8604	0,2615
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	187718,7	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	62134,8	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	54877,6	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	39677,9	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	39677,9	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6737	0,6454	0,6508	0,6441	0,6489	0,6213
Part des charges salariales	0,3064	0,3308	0,3326	0,3387	0,3324	0,3611
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0134	0,0093	0,0099	0,0108	0,011	0,0111
Part d'autres charges	0,0065	0,0144	0,0067	0,0064	0,0077	0,0066
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	5,9007	32,7924	35,3745	11,5101	13,8643	21,9804
Rotation des stocks	13,7608	39,047	35,603	19,3139	26,0086	19,2916
Durée du crédit client	36,2869	35,4289	51,5975	46,6463	52,5073	48,5037
Durée du crédit fournisseur	45,405	42,5684	45,8474	59,8639	58,3573	39,8819
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,383	0,3826	0,2523	0,2515	0,3985	0,6231
Capacité de remboursement	0,6404	0,6468	0,358	0,3538	0,678	3,1805
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0419	0,1038	0,0897	0,0802	0,054	0,029
Taux de valeur ajoutée	0,6404	0,6468	0,358	0,3538	0,678	3,1805
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0273	0,0299	0,0414	0,0395	0,0506	0,0659
						
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