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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESIS	445108061					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	390353	105872	146595	181234	108067	121606
VALEUR AJOUTE	272188	32850	86427	93761	56301	55488
EBE (exédent brut d'exploitation)	209681	722	4902	11524	10584	-6078
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	161501	737	4365	9847	10332	-3054
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-67061	-4286	31497	-12800	-5282	14593
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5372	0,0068	0,0334	0,0636	0,0979	-0,0509
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-123,4397	-INF
Marge d'exploitation	0,5154	-0,0267	0,0244	0,0559	0,081	-0,0609
Marge nette	0,5154	-0,0267	0,0244	0,0559	0,081	-0,0609
Rentabilité économique	0,9299	0,0106	0,0611	0,1805	0,2082	-0,1605
Rentabilité financière	0,7215	-0,0479	0,049	0,144	0,2673	-0,1722
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6247	0,6716	0,4207	0,5112	0,5212	0,4964
Part des charges salariales	0,3202	0,2591	0,5624	0,4776	0,4545	0,4728
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0449	0,0328	0,0093	0,0079	0,0185	0,0258
Part d'autres charges	0,0102	0,0365	0,0076	0,0032	0,0058	0,005
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-62,7059	-14,7792	78,4229	-25,779	-17,8403	44,5866
Rotation des stocks	2,63	5,3029	0	2,5747	5,4577	4,513
Durée du crédit client	0,4675	27,948	12,1795	0	0	61,8222
Durée du crédit fournisseur	6,9216	10,7221	13,8358	31,2246	31,6331	29,348
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0595	0,1304	0,2284	0,076	0,0066	0,0229
Capacité de remboursement	0,0831	12,0231	4,1973	0,4925	0,0324	-0,2836
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5372	0,0068	0,0334	0,0636	0,0979	-0,0509
Taux de valeur ajoutée	0,0831	12,0231	4,1973	0,4925	0,0324	-0,2836
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1405	0,2157	0,0328	0,0339	0,0637	0,0419
						
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