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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CATS VAL DE SEINE	444959506				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3165503	3632322	4132051	4461274	5224411
VALEUR AJOUTE	1865309	1819715	1780680	2303854	1994675
EBE (exédent brut d'exploitation)	788390	911926	884752	1446892	1200073
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	420998,6	476687,8	468769,2	800616,2	597696
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-646294	-187001	417631	1712	-142802
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2506	0,2001	0,2736	0,321	0,1965
Exportation	0	0	0	0	10975
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,1743	0,137	0,1817	0,2553	0,1464
Marge nette	0,1743	0,137	0,1817	0,2553	0,1464
Rentabilité économique	0,5502	0,6251	0,6193	0,8505	0,8007
Rentabilité financière	0,2756	0,309	0,3	0,4584	0,4001
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	407123
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	132978,3333
Charges salariales par employé	0	0	0	0	51130,3333
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	36864,1333
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	36864,1333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4953	0,5974	0,6615	0,6463	0,7406
Part des charges salariales	0,4013	0,2961	0,2484	0,2473	0,1772
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0123	0,0184	0,015	0,0127	0,0038
Part d'autres charges	0,0911	0,088	0,0752	0,0937	0,0784
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-74,9684	-14,9755	47,1344	0,1386	-8,5351
Rotation des stocks	153,733	100,3589	279,7879	124,3658	84,8915
Durée du crédit client	24,1586	32,3694	79,1234	52,7919	21,7782
Durée du crédit fournisseur	49,5636	50,8717	55,3432	67,326	42,1676
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2506	0,2001	0,2736	0,321	0,1965
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0018
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1251	0,0888	0,1291	0,095	0,0725
					
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