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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANAL P.M.I.	444882666					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	5978940	5333357	6188994	5934862	5671511	5661391
VALEUR AJOUTE	993473	1171996	1299754	1219667	1175122	1099086
EBE (exédent brut d'exploitation)	427765	304545	381635	302418	294222	187206
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	493177	250514	296276	232191	237153	147960
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	803252	1136056	1616722	1512015	1481098	1522392
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0771	0,0583	0,0624	0,0522	0,0525	0,0337
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3227	0,3732	0,3573	0,3575	0,36	0,3467
Marge d'exploitation	0,0742	0,0471	0,0543	0,0573	0,0433	0,0336
Marge nette	0,0742	0,0471	0,0543	0,0573	0,0433	0,0336
Rentabilité économique	0,1494	0,0782	0,0979	0,0779	0,0801	0,0471
Rentabilité financière	0,1669	0,0496	0,063	0,0651	0,0515	0,0433
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	243583,5217	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	51092,2609	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	36541,3043	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	28000,3913	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	28000,3913	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,818	0,7972	0,8221	0,8172	0,8155	0,8126
Part des charges salariales	0,1473	0,1609	0,1475	0,1536	0,1548	0,1524
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0095	0,0105	0,0087	0,0086	0,0092	0,0101
Part d'autres charges	0,0252	0,0315	0,0217	0,0206	0,0205	0,0249
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,8525	79,3223	96,506	95,1855	96,4941	100,1539
Rotation des stocks	93,3999	110,7443	119,2165	131,3654	128,3673	122,4732
Durée du crédit client	0,5153	2,1705	6,1219	4,982	3,9988	6,8277
Durée du crédit fournisseur	23,1183	8,6618	8,2167	12,343	14,0555	14,0069
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0063	0,0068	0,0043	0,0121	0,0237	0,0439
Capacité de remboursement	0,0365	0,1055	0,0562	0,203	0,3671	1,1792
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0771	0,0583	0,0624	0,0522	0,0525	0,0337
Taux de valeur ajoutée	0,0365	0,1055	0,0562	0,203	0,3671	1,1792
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0895	0,1029	0,0878	0,0987	0,0964	0,1058
						
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