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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE	444714380					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9132408	8598684	11625665	11717350	11080484	10559394
VALEUR AJOUTE	-873230	-1281997	-1608030	-1388548	-632858	-156189
EBE (exédent brut d'exploitation)	-549113	-387143	-598707	-331924	7785	104575
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-505003	-400647	-425258	-130139	244146	201521
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1507907	1603469	1584787	1713604	1482838	1286926
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2106	-0,1679	-0,1903	-0,1058	0,0023	0,0299
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	0,0019	0,0416	0,0027	0,1185	0,1029	0,0765
Marge nette	0,0019	0,0416	0,0027	0,1185	0,1029	0,0765
Rentabilité économique	-0,3562	-0,2407	-0,3856	-0,1914	0,0053	0,082
Rentabilité financière	0,0025	0,044	0,0017	0,2628	0,315	0,2858
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	22476,3786	0	24788,0222	26465,3409
Valeur ajoutée par employé	0	0	-11485,9286	0	-4687,837	-1183,25
Charges salariales par employé	0	0	45204,9071	0	46479,5111	45896,0833
Salaires et traitements par employé	0	0	32737,9286	0	32547,7407	32021,6288
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	32737,9286	0	32547,7407	32021,6288
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3813	0,422	0,4093	0,399	0,3706	0,3546
Part des charges salariales	0,5623	0,5344	0,5448	0,5559	0,5845	0,5886
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0008	0,0009	0,0008	0,0009	0,0012	0,0011
Part d'autres charges	0,0556	0,0427	0,0451	0,0442	0,0437	0,0557
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	211,1064	253,774	183,827	199,2995	161,7376	134,4606
Rotation des stocks	7,4562	7,2229	4,8121	7,3833	7,6464	6,922
Durée du crédit client	105,4089	114,4275	66,5709	77,7358	64,8328	54,6599
Durée du crédit fournisseur	54,9109	81,3426	62,6612	63,9116	67,8582	64,0396
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0005	0,0102	0	0	0,0492
Capacité de remboursement	-0,0003	-0,0022	-0,0374	0	0	0,3116
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2106	-0,1679	-0,1903	-0,1058	0,0023	0,0299
Taux de valeur ajoutée	-0,0003	-0,0022	-0,0374	0	0	0,3116
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0113	0,0159	0,0141	0,0173	0,018	0,0203
						
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