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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE COGENERATION DU BOURRAY	444642714					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4373513	5212102	3525765	10574983	7902281	6968225
VALEUR AJOUTE	48118	878978	840760	821634	896419	1079197
EBE (exédent brut d'exploitation)	42908	832783	782830	775554	856488	1025656
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-95353	-1809765	730780	760894	597693	778060
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-791965	-4739810	-5129127	-5526807	-2824970	510068
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0108	0,3398	0,2501	0,0759	0,1085	0,1472
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0249	0,2563	0,0779	-0,2369	0,1008	0,0602
Marge nette	-0,0249	0,2563	0,0779	-0,2369	0,1008	0,0602
Rentabilité économique	-1,1863	-0,2147	-0,1806	-0,8156	0,5292	2,0108
Rentabilité financière	0,0345	-0,1421	0,7588	2,4612	0,3322	0,8646
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8834	0,3428	0,697	0,7229	0,9846	0,8993
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1155	0,1081	0,1501	0,0378	0,0098	0,0924
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-72,8596	-705,9722	-598,0788	-197,4099	-130,6044	26,7122
Rotation des stocks	0,4775	0,3377	0	0	0	0
Durée du crédit client	156,3955	87,9476	114,8504	84,542	88,2533	89,8237
Durée du crédit fournisseur	225,1071	115,5801	63,6233	68,7422	85,5204	79,0038
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-112,8038	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	-42,7884	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0108	0,3398	0,2501	0,0759	0,1085	0,1472
Taux de valeur ajoutée	-42,7884	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1905	0,3512	0,2591	0,4478	0,5628	0
						
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