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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE	444572044					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5666853	4580698	5623821	4222523	4064367	5376611
VALEUR AJOUTE	1942110	1394445	1640651	1890488	1650148	1657849
EBE (exédent brut d'exploitation)	266269	-70993	248217	112904	-483932	-820080
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	246477	-76849	225050	73862	-464338	-819938
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-712514	-653993	-466695	-648504	-366775	155177
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0487	-0,0169	0,0501	0,0281	-0,1236	-0,1835
Exportation	481815	110977	85669	317760	105428	167450
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6838	0,3869	0,6431	0,8633	0,7738	0,4948
Marge d'exploitation	0,0426	0,0325	0,0532	0,0021	-0,1539	-0,0569
Marge nette	0,0426	0,0325	0,0532	0,0021	-0,1539	-0,0569
Rentabilité économique	-3,3766	0,2433	-0,5836	-0,1694	0,6907	15,7311
Rentabilité financière	-2,7002	-0,4576	-0,5676	-0,0509	0,9256	5,4365
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	303802,8333	0	0	174900,6522	139856,3929	148963
Valeur ajoutée par employé	107895	0	0	82195,1304	58933,8571	55261,6333
Charges salariales par employé	89908,6667	0	0	75552,1304	75896,6429	80439,9667
Salaires et traitements par employé	64239,0556	0	0	53209,4783	53385,5	57351
Résultat courant avant impôts par employé	64239,0556	0	0	53209,4783	53385,5	57351
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6489	0,6296	0,6175	0,506	0,4855	0,4992
Part des charges salariales	0,2978	0,3289	0,3167	0,4123	0,4554	0,4286
Part des amortissements et crédits-$bails	0,007	0,014	0,0143	0,0205	0,0186	0,018
Part d'autres charges	0,0463	0,0275	0,0515	0,0612	0,0406	0,0542
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-47,5578	-56,9333	-34,4058	-58,8418	-34,1863	12,6742
Rotation des stocks	28,9723	29,5271	25,1605	29,8456	26,5602	26,4929
Durée du crédit client	83,5319	157,0676	84,7126	82,9496	120,0278	105,2383
Durée du crédit fournisseur	73,6633	161,6407	74,0014	90,0003	143,358	66,9561
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0487	-0,0169	0,0501	0,0281	-0,1236	-0,1835
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0,0881	0,0265	0,0173	0,079	0,0269	0,0375
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0275	0,0386	0,035	0,0502	0,0673	0,0484
						
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