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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SERENI GROUP	444432397					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	268012	258207	309638	299417	674235	659209
VALEUR AJOUTE	135801	97527	150934	184853	207103	321553
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11823	-6881	-85264	-35542	-17699	69610
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2576013	586576	528889	574718	530207	70404
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3478719	285338	1483751	1341166	1400865	1683663
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0452	-0,0268	-0,2974	-0,1214	-0,0268	0,1064
Exportation	0	0	0	18938	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2815	-0,1996	-0,2647	-0,1368	-0,0416	0,0716
Marge nette	-0,2815	-0,1996	-0,2647	-0,1368	-0,0416	0,0716
Rentabilité économique	-0,0005	-0,0003	-0,0045	-0,0019	-0,001	0,004
Rentabilité financière	0,113	0,0275	0,0252	0,0325	0,0304	0,8533
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3682	0,515	0,3521	0,3179	0,6455	0,5429
Part des charges salariales	0,4012	0,3022	0,5879	0,6222	0,305	0,4008
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1997	0	0	0,0329	0,0342	0,0457
Part d'autres charges	0,0309	0,1828	0,06	0,027	0,0154	0,0106
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4853,8843	405,3696	1889,199	1672,0026	774,6997	939,659
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	40,6476	9,8346	48,1865	10,6778	43,1721	79,8028
Durée du crédit fournisseur	127,5764	51,0802	232,8175	87,4072	92,4303	58,3782
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0298	0,0411	0,0689	0,0801	0,0382	0,0544
Capacité de remboursement	0,2629	1,432	2,488	2,6268	1,2762	13,4834
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0452	-0,0268	-0,2974	-0,1214	-0,0268	0,1064
Taux de valeur ajoutée	0,2629	1,432	2,488	2,6268	1,2762	13,4834
Taux d'exportation	0	1	1	0,0647	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	71,8593	78,4372	61,3618	59,0615	24,6947	24,1364
						
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