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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEP'AGE	444469076					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	1186835	3649971	2183807	1465405	1558875
VALEUR AJOUTE	0	21676	210166	101313	25641	20316
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	-77893	64220	-35534	-104763	-95612
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	-75201	63982	-226466	-129689	-154649
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-56158	297636	265563	113732	350878	383437
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		-0,0656	0,0176	-0,0163	-0,0715	-0,0613
Exportation	0	423120	2294920	1147153	941459	572754
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0,1044	0,1299	0,1168	0,1241	0,0909
Marge d'exploitation		-0,067	0,017	-0,0173	-0,0733	-0,0628
Marge nette		-0,067	0,017	-0,0173	-0,0733	-0,0628
Rentabilité économique	0	-0,2361	0,1939	-0,1295	-0,1967	-0,1376
Rentabilité financière	0	-0,3351	0,1865	-0,8488	-0,2506	-0,2273
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes		0,92	0,9587	0,9374	0,9154	0,9286
Part des charges salariales	0	0,0764	0,0391	0,059	0,0803	0,0576
Part des amortissements et crédits-$bails		0,0013	0,0006	0,001	0,0017	0,0014
Part d'autres charges	0	0,0023	0,0016	0,0026	0,0026	0,0124
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	91,5421	26,5565	19,0091	87,3974	89,7854
Rotation des stocks	0	45,5565	20,5392	17,2737	68,6152	66,2708
Durée du crédit client	0	44,5173	6,9997	6,4014	5,3989	10,5754
Durée du crédit fournisseur	0	12,791	3,5026	4,995	7,2979	4,2012
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8423	0,3047	0,0001	0,0184	0,0083	0,0064
Capacité de remboursement	0	-1,3365	0,0006	-0,0222	-0,0342	-0,0286
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		-0,0656	0,0176	-0,0163	-0,0715	-0,0613
Taux de valeur ajoutée	0	-1,3365	0,0006	-0,0222	-0,0342	-0,0286
Taux d'exportation		0,3565	0,6288	0,5253	0,6425	0,3674
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0112	0,0041	0,0079	0,0132	0,0134
						
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