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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE TOURISTIQUE DU CAIRE	444296719					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7197414	3533890	7570455	6946295	7898675	9450423
VALEUR AJOUTE	1604835	589544	2115275	1876365	2141123	2763669
EBE (exédent brut d'exploitation)	580923	-489844	1502701	1165470	1968287	2359219
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	322298	-747653	1374121	1082895	1821999	1825160
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2785440	-1521589	-1994417	-2770750	-1041865	46860
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0807	-0,1356	0,198	0,1697	0,2558	0,2653
Exportation	7199925	0	0	0	7694762	8892684
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0375	-0,29	-0,0276	0,1281	0,1985	0,2112
Marge nette	-0,0375	-0,29	-0,0276	0,1281	0,1985	0,2112
Rentabilité économique	-0,6028	0,6715	3,0558	0,8225	0,8811	0,8411
Rentabilité financière	0,284	1,5573	-0,4966	0,6206	0,7641	0,6509
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,749	0,6487	0,7019	0,8229	0,8713	0,8033
Part des charges salariales	0,1218	0,2301	0,0324	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0312	0,0558	0,047	0,0337	0,0209	0,0341
Part d'autres charges	0,098	0,0654	0,2187	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-141,2078	-153,7062	-95,9196	-147,2515	-49,4207	1,9234
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	77,8295	67,2675	44,7079	69,7487	47,234	63,2231
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0807	-0,1356	0,198	0,1697	0,2558	0,2653
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1086	0,2178	0,1248	0,1291	0,1187	0,034
						
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